Puntuación independiente que evalúa si los setups están funcionando en este momento: ¿se mantienen las rupturas sobre pivotes? ¿se compran los retrocesos rápido? ¿hay seguimiento multi-día? Un mercado puede tener buena calidad estructural pero mala ventana de ejecución (choppy), o viceversa.

Regla clave de ToreandoTrades: vigilar cada mes la media móvil de 10 meses del SP500. Si el precio cierra por debajo → estar fuera del mercado (liquidez o bonos). Es el filtro primario de largo plazo, el más importante antes de cualquier otra decisión. Funciona en cierre mensual, no intradía.

Antes de cualquier compra de medio-largo plazo, revisar la estructura de futuros del VIX. Contango (pendiente positiva, M1 < M2 < M3): situación normal, favorable para bolsas. Backwardation / Invertida (M1 > M2): alta volatilidad real, señal de peligro — evitar compras.

Mide la volatilidad implícita esperada a 30 días del SP500. Valores <15 = entorno favorable. 15–20 = normal. 20–30 = elevado (reducir tamaño). >30 = pánico (fuera o cobertura). Más importante que el nivel absoluto es su tendencia (5d slope).

Mide el número de puts compradas vs calls. Media de 5 días > 0.60 = alarma (exceso de miedo, posible suelo). Vuelta desde arriba por debajo de 0.75 = posible fin de corrección. Lectura contraria: extremos de miedo = oportunidad de compra. Ver gráfico ↗

Posición del SPY respecto a sus tres medias clave. Las tres por encima = entorno alcista sólido (uptrend). Las tres por debajo = downtrend. Entre ellas = zona de chop, evitar setups de ruptura.

Oscilador de momentum 0–100. >70 = sobrecompra (ojo a corrección inminente). <30 = sobreventa (posible rebote). La zona 40–60 es neutral. Para swing, buscar entradas cuando RSI rebota desde 40–50 en uptrend.

Sistema seasonal de ToreandoTrades: comprar SP500 el 1 de Octubre si MACD diario está cortado al alza. Vender el 31 de Marzo si MACD está cortado a la baja. Esperar 2 barras para confirmar el corte.

Mide la participación real del mercado. Si el índice sube pero el % sobre MM200 baja → divergencia bajista peligrosa. Valores >60% sobre MM50 = mercado sano. <40% = debilidad interna. Consultar la plantilla de @Alex2Salamanca para datos actualizados.

Derivado de la Línea Avance-Descenso del NYSE. Si está muy por encima de +50 (>60): posible corrección de corto plazo inminente. Si está muy por debajo de -50: posible rebote. El cruce desde -50 al alza con volumen puede marcar el inicio de un "día de largos". Valor 0 es neutral.

Indicador predictivo clave: si el NYSEAD está por encima de su MM200 → alta probabilidad de que la bolsa siga subiendo. Por debajo → probablemente siga bajando. Sistema de Slowinver, altamente fiable como filtro de largo plazo.

Mide acciones del NYSE en mínimos de 52 semanas. Señal de cobertura cuando supera 40 acciones durante 5 días consecutivos. Indicador de Oscar Cágigas (Onda4). Ver ↗

XLK, XLC, XLY, XLF, XLI, XLV, XLP, XLE, XLB, XLU, XLRE. Los 3 líderes son donde se concentra el dinero inteligente. Si los defensivos (XLP, XLU, XLRE) lideran → rotación defensiva, señal de cautela. Tecnología (XLK) + Industriales (XLI) liderando = entorno alcista sano.

Diferencia de rendimiento entre el sector más fuerte y el más débil. Spread amplio (>3%) = hay momentum real y oportunidades claras. Spread estrecho = mercado lateral, difícil hacer dinero.

Tipo de referencia global. Subidas rápidas >4.5% presionan valoraciones, especialmente tecnología. Bajadas = favorable para bolsa. Importa más la tendencia de corto plazo que el nivel absoluto.

Dólar fuerte = presión sobre emergentes y materias primas. Para el SP500 la relación es más compleja. Tendencia alcista del DXY suele coincidir con Risk-Off global.

Las reuniones de la Fed (8 al año) generan volatilidad garantizada. En los 3 días previos y el día de la decisión, reducir exposición salvo que el mercado sea muy claro. Después de la decisión, el movimiento real suele venir 1–2 días después.

Volumen de compras en mercados oscuros (institucionales). Cuando el DIX está bajo → señal bajista o de incertidumbre. Un DIX alto con precio bajando = acumulación institucional silenciosa (señal alcista contrarian). Ver DIX ↗

Barras centradas en cero. Verde = rentabilidad positiva en 5 días. Rojo = negativa. Los 3 líderes en verde brillante = momentum sectorial sano. Si más de 8/11 sectores están en rojo = mercado en distribución generalizada.

Puntuación ponderada 0–100: Volatilidad 25% + Momentum 25% + Tendencia 20% + Amplitud 20% + Macro 10%. La decisión final (SI/PRECAUCIÓN/NO) se basa en el total. Modo Swing: 80/60. Modo Intradía: umbrales un 5% más exigentes.

0 = pánico extremo (oportunidad de compra contrarian). 100 = euforia extrema (precaución). Lecturas de sentimiento son contrarias: el máximo miedo suele coincidir con suelos. Ver ↗

Cuando bajistas >55% = pesimismo extremo = posible suelo. Cuando alcistas >55% = euforia peligrosa. Los particulares suelen equivocarse en los extremos. Ver ↗

Las compras de insiders son señal potente (las ventas no indican nada especial). Un clúster de compras de directivos es una de las señales más fiables en largo plazo. Ver openinsider ↗

Órdenes masivas de cierre de ETFs y fondos. Ver el dato Notional y tendencia de 5 días. Si hay desequilibrio comprador sostenido → señal alcista institucional. Ver ↗